Harvest CSI 300 Index Securities Investment Fund(160706)

펀드 약어: Harvest 300

펀드 유형: 상장 개방형 펀드

펀드규모 : 44531057232

설립일 : 2005-08-29

운용사 : (주)하베스트펀드매니지먼트

투자유형 : 인덱스형< /p> p>

투자 철학: 투자 목적: 펀드는 패시브 인덱스 투자를 수행하며, 엄격한 투자 규율 제약과 정량적 위험 관리 방법을 통해 펀드의 순가치 증가율과 성과 측정 벤치마크 간의 일일 평균을 통제하려고 노력합니다. .추적오차는 0.3% 미만으로 CSI 300 지수를 효과적으로 추적하고, 중국 증권시장을 통해 중국의 지속적이고 안정적이며 빠른 경제 발전의 성과를 공유하고자 합니다.

자산 배분: 원칙적으로 이 펀드는 펀드 순자산 가치의 90% 이상을 CSI 300 지수 구성종목 및 대체 구성종목에 투자하며, 이 중 대체 구성종목에 대한 투자 비율은 다음과 같습니다. 15%를 초과하는 경우 만기일이 1년 이내인 현금 또는 국채는 기금 순자산 가치의 5% 이상이어야 합니다. 펀드는 기초지수를 효과적으로 추적할 수 있도록 실제 시장 상황에 따라 펀드 자산의 배분 비율을 적절하게 조정합니다.

주식보유율(%) 94.11

포트폴리오 요약;

┌——————┬——————┬———— —— —┬——————┬——————┐

|주식명|시가총액(10,000위안)|보유주식수(10,000주)|유통주식수(%) )｜ 순가치(%)｜

├——————┼——————┼——————┼——————┼—————— | 중국안│ 100428.12│ 1980.83│ 0.5045│ 2.93│

│민성은행│ 87505.71│ 12983.04│ 0.6897│ 2.55│

│산업은행│ 81572.46│ 2414.10│ 0.6066 ｜ 2.38｜

│ CITIC 증권 | 80065.06 │ 3201.32│ 0.4872│ 2.33│

│ 상하이푸동개발은행│ 75196.15│ 3826.78│ 0.4828│ 2.19│

│Vanke A | 69573.21| 6676. 89|0.7109|2.03|

< p>|중국선화|69066.34|2274.91|1.2638|2.01|

|ICBC|65286.56|13686.91|0.9155|1.90|

└—————— ┴———— ——┴——————┴——————┴——————┘

산업 포트폴리오 ;

┌———————— ————————┬——————————┬———————┐

│ │ 2009-09-30 │ 2009-06-30 │< /p>

│ ├——————┬————┼——————┬————┤

｜ 업종 약어｜시가총액(10,000위안)｜순가치｜시가총액(만위안)｜순자산 대비 %｜

｜｜｜비율(%)｜｜ 비율(%)|

├—————————————————┼——————┼————┼———————┼ ————┤

|채광업|369843.86|10.77|333447.57|10.62|

|제조업|950408.43|27.68|793495.37|25.27|

|금속, 비금속| 299774.34| 8.73| 264214.74| 8.42|

|금융, 보험업| 1040767.19| 30.32|1002410.00| 31.93|

└—————— ——

————————┴——————┴————┴——————┴————┘

펀드 관리자;

양유난 펀드 매니저 2018년 30세, 경제학 석사, 난카이대학교 수학과, 재무학과를 졸업하고 증권업계에서 8년의 경력을 갖고 있습니다. 그는 한때 평안증권 자산관리부 증권분석가, 중국 평안보험회사 투자관리센터 펀드거래국장, 투자부서장 및 펀드매니저를 역임했습니다. 천통기금관리회사 관리부. 2004년 7월 하베스트펀드운용사에 입사하였습니다. 2005년 8월부터 현재까지 Harvest CSI 300 Index Securities Investment Fund의 펀드매니저로 활동하고 있습니다.

펀드회사 소개;

하베스트펀드는 1999년 3월 중국증권감독관리위원회의 승인을 받아 설립되었으며, 2005년 6월 합작펀드관리회사가 되었습니다. 현재 Harvest의 주주는 China Integrity Trust Co., Ltd., Lixin Investment Co., Ltd. 및 Deutsche Asset Management Co., Ltd.입니다. 하베스트는 증권투자기금을 설정 및 관리할 수 있는 자격을 보유하고 있으며, 국민사회보장기금 투자운용사, 기업연금투자운용사, 해외 증권투자관리 업무를 수행하는 펀드회사, 특정 고객 자산운용을 수행하는 펀드운용회사 등의 자격을 가지고 있습니다. 사업. 2008년 말 현재 자산운용 규모는 1,900억 위안을 넘어 업계 최고 수준이다.