모건 아시아 태평양 유치가 아직 폐쇄돼 약 3 개월 동안 주간지가 순액하고 있다.

펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 총 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

순 펀드 단위: 현재 총 펀드 순자산을 총 펀드 점유율로 나눈 것입니다.

순 자금 = 총 자산/자금 공유